安全性和结构性金融课程

 
  • Price: US$ 300.00
  • 出版商: KESDEE
  • 课程单元数: 28
  • 课程长度: 50-70 小时
  • 语言: 英语
  • 申购期限: 12 个月
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安全性, 信用评级和风险转移复杂金融工具类课程
 
资产安全化在金融业中起到了革命性的作用。它为金融机构提供了提高流动资产，生成费用基础的收入，以及优化资本利用的机会。它还是公司集团竞争融资的资源。对于投资者来说，安全化的资产有着不同的风险/利润回收交易提供了额外的投资机会。
 
此课程将为您提供以下技能：
 

  • 为资产安全化开发一个概念性框架
  • 分析影响资产支持证券定价的因素
  • 评估评级机构对资产安全化的观点
  • 评估信用增级的另外选项结构
  • 分析几个真实安全化案例的产品和结构
  • 理解各类其他方面，例如，法律，会计，税收和监管。

 
 

此课程含28个单元，每单元大约2-3小时，题目包含：

 

1. 概述

  •  资产安全化的过程
  •  资产安全化的现金流动
  •  资产安全化的动机
  •  全球场景


2. 信用增级

  •  信用增级基础
  •  内部信用增级
  •  外部信用增级
  •  计算信用增级


3. 资产安全化的评级对策

  •  概念
  •  担忧
  •  评级过程
  •  评级机构


4. 住房抵押贷款支持证券-基础知识

  •  抵押贷款支持证券基础知识
  •  联盟赞助的抵押贷款证券


5. 住房抵押贷款支持证券- 预付款项   

  •  预付款项概念
  •  不同预付款项标准


6. 住房抵押贷款支持证券-基础架构

  •  通过证券    
  •  付过证券

7. 住房抵押贷款支持证券-复杂证券    

  •  计划摊销课程
  •  目标摊销课程
  •  切块抵押贷款证券
  •  浮动利率债券   
  •  CMO 残差


8. 抵押贷款支持安全化（商务性）

  •  一个商用不动产抵押债（CMBS）转帐特征
  •  负债评估和评级过程


9. 自动应收负债安全化    

  •  负债类型
  •  自动负债支持证券架构
  •  评级过程
  •  初次安全化

10. 信用卡应收安全化 

  •  信用卡基础 
  •  信用卡安全化过程 
  •  安全化和信誉架构的词组 
  •  摊销架构 
  •  程序性和早期摊销特征 
  •  评级过程


11. 担保债务凭证（CDOs）

  •  基础 
  •  CDOs类型     
  •  合成CDOs 
  •  CDO的不同时期 
  •  评级过程 
  •  担保经理的角色 
  •  CBOs 与 CLOs


12. 案例学习（CDOs，CLOs，CBOs）

  •  Jubilee CDO I B.V. 
  •  ROSE 转帐交易 
  •  SBC Glacier 转帐交易 
  •  Panther CDO II B.V.

13. 期货流动应收款项安全化

  •  期货流动安全化介绍
  •  期货流动安全化原因
  •  相关风险
  •  航空票务应收款项安全化
  •  出口应收款项安全化

14. 家庭净值贷款  

  •  家庭净值贷款介绍
  •  家庭净值贷款类型
  •  家庭净值贷款的优缺点
  •  家庭净值贷款的安全化
  •  信用增级基础的架构


15. 保险风险安全一

  •  概念和来源
  •  保险损失目录
  •  保险风险安全化工具
  •  气候风险安全化
  •  分析风险安全化

16. 保险风险安全化二

  •  巨灾债券    
  •  巨灾债券的发布   
  •  保险风险架构


17. 案例学习（不良贷款）

  •  KAMCO    
  •  Ariosto s.l.r
  •  Danaharta
  •  Japan II Ltd.


18. 案例学习 （不同产品）

  •  贸易应贷款安全化
  •  装备租赁安全化
  •  存货安全化
  •  地面计划应收贷款安全化


19. 案例学习 （亚洲和澳大利亚）

  •  LG卡 
  •  Hanareum International Funding 
  •  RAMS Mortgage Corp. Ltd. Series 11
  •  Series 2002-1G Medallion Trust

20. 案例学习（北美和欧洲）

  •  学生贷款安全化
  •  电能应收贷款安全化
  •  违约负债安全化
  •  消费者贷款安全化

21. 保健业应收贷款安全化

  •  国家世纪金融企业


22. 资本支持商务文书

  •  关键相关交易方 
  •  风险缓减
  •  通过资产支持商业票据（ABCP）渠道来实现资产安全化
  • 一个资产支持商业票据渠道的法律方面
  •  市场场景

23. 项目管理

  •  政策声明 
  •  信用卡应收贷款项目计划
  •  自动债务应收贷款项目计划


24. 风险管理

  •  风险类型
  •  一般风险管理指标
  •  风险基础资本

25. 法律方面

  •  安全转帐
  •  完美化， 首要性和提高
  •  破产问题
  •  安全法规
  •  有关应收贷款转让的欧盟大会


26. 会计

  •  （美国）财务会计标准委员会140基础下的会计基础
  •  决定销售的盈利或损失
  •  投资者会计-EITF 99-20
  •  银行法规资本颁布
  •  国际会计标准

27. 税务

  •  参与者税务条例
  •  预扣    
  •  不同国家税收
  •  美国《税收改革法案》


28. 监督   

  •  不同机构的准则

 

工作帮助

  •  测量工具
  •  揭发 
  •  法规
  •  全球最好案例
  •  标尺数据
  •  政策模板
  •  招股书

 

额外赠送：资产安全化计算器

 

 1. 早期摊销

 2. 资产收回计算（ROA）

 3. 预付款转换率

 4. 债券凸性

 5. CDO现金流动

 6. 违约后次级水平的更改

 7. 违约损失

 8. 损失曲线

 9. 收回

10. 价值比率负债

11. 通过

12. 付过

13. 信用增级计算

14. 分散投机评分计算

15. 会计 

16. 偿债覆盖率

17. 平均担保评级

18. 使用CAT债券定价再保险合约

19. 风险基础资本

20. 信用卡- 现金流动架构